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農(nóng)銀平衡雙利混合(660003

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.5729-0.16%; 近1月：-1.83%; 近1年：19.10%

累計凈值: 3.3294; 近3月：2.77%; 近3年：0.95%

: 近6月：15.42%; 成立來：336.01%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.92億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳富權
成立日：2009-04-08	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	3.61%	-0.67%	股吧
寧德時代	2.77%	1.70%	股吧
紫金礦業(yè)	2.74%	-0.69%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.74%	-3.91%	股吧
徐工機械	2.69%	-1.72%	股吧
銀輪股份	2.68%	-2.68%	股吧
北方華創(chuàng)	2.67%	0.45%	股吧
中國太保	2.58%	0.13%	股吧
寒武紀-U	2.47%	-2.02%	股吧
興業(yè)證券	2.19%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：27.14%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
運機轉(zhuǎn)債 0.14% --
前一持倉占比合計：0.14%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
運機轉(zhuǎn)債	0.14%	--

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
64.08%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
11.15%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.33%近3年農(nóng)銀金盈債券A
穩(wěn)中求進，“固收+”有好辦法
2026年，新能源板塊前景明朗！
布局“科技+消費”雙主線
醫(yī)藥投資的三個關鍵詞
農(nóng)銀致遠價值混合基金匠心首發(fā)

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.5729	3.3294	-0.16%
02-05	1.5754	3.3319	-0.89%
02-04	1.5895	3.3460	0.24%
02-03	1.5857	3.3422	1.65%
02-02	1.5599	3.3164	-3.03%
01-30	1.6086	3.3651	-0.87%
01-29	1.6227	3.3792	-0.45%
01-28	1.6301	3.3866	0.34%
01-27	1.6246	3.3811	0.33%
01-26	1.6193	3.3758	-0.80%
01-23	1.6323	3.3888	0.53%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.22%	-1.83%	2.77%	15.42%	1.97%	19.10%	29.11%	0.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1480 \| 2333	1885 \| 2331	1300 \| 2320	1115 \| 2305	1434 \| 2331	1466 \| 2268	1504 \| 2190	1583 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.28%	19.38%	-1.20%	-1.22%	-5.13%	5.94%	0.81%	3.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1564 \| 2338	1035 \| 2347	1926 \| 2353	1920 \| 2331	1864 \| 2336	1436 \| 2322	614 \| 2326	328 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.02%	5.01%	-14.40%	-21.70%	15.32%	73.50%	39.56%	-23.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1428 \| 2338	1031 \| 2336	1517 \| 2330	1466 \| 2299	494 \| 2205	262 \| 2086	619 \| 1974	1256 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 240.41%
2024-12-31 205.79%
2024-06-30 176.45%
2023-12-31 233.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：靈活配置，在股票投資中以分紅類型的股票為投資重點，在債券投資中重點關注高票息券種，業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	240.41%
2024-12-31	205.79%
2024-06-30	176.45%
2023-12-31	233.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2014-04-15~至今	陳富權	11年又301天	236.58%
2013-04-09~2014-04-14	付柏瑞	1年又5天	15.73%
2012-07-09~2013-04-08	付柏瑞魏偉	273天	2.90%
2011-12-26~2012-07-08	付柏瑞史向明魏偉	195天	5.98%
2010-11-06~2011-12-25	付柏瑞史向明	1年又49天	-22.31%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:11
107	0	公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年分紅公	基金資訊	01-14 07:23
61	0	七連陽之后，北向資金還在持續(xù)凈流入，說明外資對A股	睿智英明的雷	01-13 11:44
131	0	公告關于農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	01-12 07:24
50	0	果然跌不下去了！真正的強勢板塊就是這樣，快速回調(diào)快	努力的柳	01-09 12:21
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74	0	全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）在	活靈活現(xiàn)的馬云卉7	12-11 13:31
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150	0	公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:02
177	0	機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，是技術積累與國家戰(zhàn)略共振的結果。這	伶俐乖巧的荷風8	09-16 15:54
298	1	感覺固態(tài)電池正從“錦上添花”變?yōu)椤把┲兴吞俊?。電?/a>	朝氣蓬勃的李婉	09-10 05:57
245	0	公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:18
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332	0	公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:08
332	0	AI浪潮推動光模塊需求激增！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金前瞻性	沈璽征	07-17 14:52

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派現(xiàn)金0.1512元
2025-01-09	每份派現(xiàn)金0.1486元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.3800元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.3314元
2020-01-20	每份派現(xiàn)金0.1306元
2018-01-17	每份派現(xiàn)金0.1347元
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