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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家頤達靈活配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家頤達靈活配置混合A(519197

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.5113-0.07%; 近1月：3.08%; 近1年：48.91%

累計凈值: 1.6673; 近3月：9.44%; 近3年：38.83%

: 近6月：26.61%; 成立來：73.32%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.49億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：喬亮
成立日：2016-06-02	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰遠鈷業(yè)	1.38%	-1.18%	股吧
萬勝智能	1.33%	0.73%	股吧
焦作萬方	1.26%	-0.15%	股吧
盟固利	1.22%	1.68%	股吧
通達股份	1.19%	0.59%	股吧
高德紅外	1.16%	-1.43%	股吧
北方股份	1.14%	1.62%	股吧
重慶銀行	1.06%	-1.93%	股吧
海泰發(fā)展	1.02%	0.24%	股吧
利通電子	0.90%	6.60%	股吧

前十持倉占比合計：11.66%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
福能轉(zhuǎn)債 0.44% --
前一持倉占比合計：0.44%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
福能轉(zhuǎn)債	0.44%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財新選擇
20.54%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
33.39%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
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7.64%近1年萬家消費成長
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如何應(yīng)對商品超級周期的波動？
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紅利、現(xiàn)金流、紅利低波…都是“分紅...
有色板塊震蕩加劇，如何應(yīng)對？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.5113	1.6673	-0.07%
02-05	1.5124	1.6684	-1.71%
02-04	1.5387	1.6947	-0.29%
02-03	1.5432	1.6992	2.45%
02-02	1.5063	1.6623	-2.99%
01-30	1.5527	1.7087	-0.06%
01-29	1.5536	1.7096	-1.14%
01-28	1.5715	1.7275	0.43%
01-27	1.5648	1.7208	0.76%
01-26	1.5530	1.7090	-0.06%
01-23	1.5540	1.7100	0.60%

更多凈值信息>

萬家頤達靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.1320元
2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0240元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.67%	3.08%	9.44%	26.61%	6.10%	48.91%	87.93%	38.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1600 \| 2333	585 \| 2331	421 \| 2320	586 \| 2305	636 \| 2331	435 \| 2268	414 \| 2190	380 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.63%	28.97%	3.93%	5.78%	1.61%	7.95%	-5.47%	-11.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	765 \| 2338	614 \| 2347	603 \| 2353	505 \| 2331	650 \| 2336	1176 \| 2322	1811 \| 2326	2188 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	44.10%	-8.56%	3.13%	-8.84%	4.69%	16.44%	5.85%	2.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	450 \| 2338	2005 \| 2336	185 \| 2330	683 \| 2299	1353 \| 2205	1548 \| 2086	1760 \| 1974	170 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 497.97%
2024-12-31 509.58%
2024-06-30 1857.52%
2023-12-31 1800.55%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金嚴格控制風(fēng)險,在控制本金損失風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	497.97%
2024-12-31	509.58%
2024-06-30	1857.52%
2023-12-31	1800.55%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-26~至今	喬亮	2年又197天	32.64%
2023-02-24~2023-07-25	章恒喬亮	151天	4.55%
2022-12-06~2023-02-23	章恒	79天	-0.74%
2022-06-22~2022-12-05	陳奕雯章恒	166天	0.31%
2019-12-12~2022-06-21	陳奕雯	2年又192天	19.15%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
48	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:13
52	0	有色金屬行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提速，智能礦山提升效	夏鹿凝翠	12-30 11:57
49	0	陰跌不止，太折磨人了?；嘏枰裁雌鯔C啊？我就盼著	基民鹿先森	12-29 13:13
120	0	蜜潤三春	11-26 11:52
136	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
131	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-23 09:08
105	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	10-23 09:08
521	2	混合基金高位去接科技	華爾街的車夫	09-06 20:49
124	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:50
170	0	近一月第一，7月十連漲，這只創(chuàng)新藥基金的黑馬經(jīng)理上	鐵面無私的董渝	08-02 14:13
159	0	想投穩(wěn)定幣+港股券商？選去年冠軍基金融精選C（01	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 07:41
193	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:14
219	0	產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)涌入人形機器人賽道，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升	沈璽征	07-16 02:43
369	1	中國版平準基金來了，多部門合力穩(wěn)股市，看好持續(xù)反彈	往事隨風(fēng)而去	06-09 07:38
219	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
236	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:07
193	0	堪稱資本市場《活著》名場面：其他基民在熊市里艱難“	股友1gT3352051	03-12 22:32
373	0	高位接盤磚家，頭倉寒王，又買一堆銀行，風(fēng)險對沖嗎	中建兩萬億	02-11 10:38
609	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
608	0	公告萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-28 08:48

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