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單位凈值 (2026-02-06)

1.4435-0.24%
近1月：1.69%
近1年：12.73%

累計(jì)凈值

1.7759
近3月：-0.75%
近3年：31.81%

近6月：2.51%
成立來(lái)：86.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐屹兵
成 立 日：2020-03-20管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4435 1.7759 -0.24%
    02-05 1.4470 1.7794 -0.41%
    02-04 1.4530 1.7854 2.65%
    02-03 1.4155 1.7479 0.75%
    02-02 1.4049 1.7373 -3.09%
    01-30 1.4497 1.7821 -0.99%
    01-29 1.4642 1.7966 1.22%
    01-28 1.4465 1.7789 1.54%
    01-27 1.4245 1.7569 -0.84%
    01-26 1.4366 1.7690 0.64%
    01-23 1.4274 1.7598 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    1.69%
    -0.75%
    2.51%
    3.28%
    12.73%
    22.19%
    31.81%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
    12.30%
    同類排名
    1023 | 4881
    1424 | 4813
    3208 | 4608
    3461 | 4204
    2176 | 4810
    2863 | 3494
    2262 | 2553
    737 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.43%
    2024-12-31119.16%
    2024-06-30105.64%
    2023-12-3187.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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150 1 為啥我的成本線這么高 大A添王 12-26 10:13
77 0 公告博時(shí)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 19:06
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