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單位凈值 (2026-02-06)

5.7584-0.53%
近1月：-2.91%
近1年：23.99%

累計凈值

1.4873
近3月：-0.61%
近3年：23.96%

近6月：13.89%
成立來：48.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：35.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 5.7584 1.4873 -0.53%
    02-05 5.7893 1.4952 -0.59%
    02-04 5.8238 1.5042 0.82%
    02-03 5.7762 1.4919 1.17%
    02-02 5.7093 1.4746 -2.13%
    01-30 5.8336 1.5067 -0.99%
    01-29 5.8921 1.5218 0.76%
    01-28 5.8476 1.5103 0.27%
    01-27 5.8321 1.5063 -0.02%
    01-26 5.8335 1.5067 0.09%
    01-23 5.8282 1.5053 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.29%
    -2.91%
    -0.61%
    13.89%
    0.45%
    23.99%
    47.90%
    23.96%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2010 | 4881
    3807 | 4813
    3142 | 4608
    2409 | 4204
    3725 | 4810
    2176 | 3494
    1623 | 2553
    1062 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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