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泰康滬深300ETF(515380

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應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線(xiàn)指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 5.3590-0.53%; 近1月：-2.86%; 近1年：23.92%

累計(jì)凈值: 1.3054; 近3月：-0.70%; 近3年：23.29%

: 近6月：13.80%; 成立來(lái)：30.57%

類(lèi)型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：36.38億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏軍
成立日：2019-12-27	管理人：泰康基金	基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

紅土創(chuàng)新新科技股票A（006265）	近1年	121.04%	購(gòu)買(mǎi)
天弘中證全指通信設(shè)（020899）	近1年	119.37%	購(gòu)買(mǎi)
天弘中證全指通信設(shè)（020900）	近1年	118.93%	購(gòu)買(mǎi)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時(shí)代	3.80%	1.70%	股吧
貴州茅臺(tái)	3.37%	-2.57%	股吧
中國(guó)平安	2.85%	-0.67%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.64%	-3.91%	股吧
紫金礦業(yè)	2.22%	-0.69%	股吧
招商銀行	2.04%	-0.28%	股吧
新易盛	1.67%	-4.95%	股吧
美的集團(tuán)	1.50%	-1.13%	股吧
XD興業(yè)銀	1.39%	0.16%	股吧
長(zhǎng)江電力	1.30%	-0.30%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：22.78%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
億緯轉(zhuǎn)債 0.02% --
前一持倉(cāng)占比合計(jì)：0.02%
持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
億緯轉(zhuǎn)債	0.02%	--

公司觀點(diǎn)

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穩(wěn)健理財(cái)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	5.3590	1.3054	-0.53%
02-05	5.3877	1.3124	-0.59%
02-04	5.4195	1.3202	0.82%
02-03	5.3754	1.3094	1.17%
02-02	5.3130	1.2942	-2.15%
01-30	5.4297	1.3227	-0.99%
01-29	5.4842	1.3359	0.76%
01-28	5.4428	1.3258	0.27%
01-27	5.4284	1.3223	-0.02%
01-26	5.4296	1.3226	0.11%
01-23	5.4239	1.3212	-0.42%

更多凈值信息>

泰康滬深300ETF成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分1次
2020-02-12 每份基金份額折算0.2436份
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.30%	-2.86%	-0.70%	13.80%	0.51%	23.92%	48.28%	23.29%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù)	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2034 \| 4881	3778 \| 4813	3182 \| 4608	2421 \| 4204	3681 \| 4810	2183 \| 3494	1611 \| 2553	1101 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.11%	19.00%	2.33%	-1.03%	-1.77%	17.80%	-1.04%	3.02%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù)	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2211 \| 4812	2208 \| 4523	1645 \| 4076	2546 \| 3635	1824 \| 3464	1115 \| 3130	902 \| 3014	636 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.64%	17.97%	-9.02%	-19.89%	-3.34%	29.46%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2102 \| 4812	632 \| 3464	1089 \| 2655	911 \| 2208	902 \| 1822	534 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年4季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 24.97%
2024-12-31 24.83%
2024-06-30 29.08%
2023-12-31 26.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	24.97%
2024-12-31	24.83%
2024-06-30	29.08%
2023-12-31	26.29%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2019-12-27~至今魏軍 6年又44天 30.57%
更多泰康滬深300ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-12-27~至今	魏軍	6年又44天	30.57%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
28	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	01-20 19:11
38	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	12-04 19:06
40	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	12-04 19:06
38	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	11-25 19:10
57	公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下上交所ETF申購(gòu)贖回清	基金資訊	11-23 19:25
54	公告泰康基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告	基金資訊	11-21 19:58
56	公告泰康基金管理有限公司關(guān)于住所變更的公告	基金資訊	11-18 19:26
58	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	10-26 19:07
46	這個(gè)5.54是什么情況	基民71715K8Z88	09-03 14:58
46	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	08-27 19:08
71	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	07-17 19:13
71	公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為泰康滬深300交易型	基金資訊	07-02 09:14
80	公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增國(guó)聯(lián)民生	基金資訊	06-16 19:09
101	公告泰康基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告	基金資訊	05-29 20:23
95	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	04-20 19:06
103	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024	基金資訊	03-27 19:06
77	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	03-20 19:07
80	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同	基金資訊	03-20 19:07
68	公告泰康滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	03-20 19:07
427	公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)	基金資訊	03-19 19:26

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近1年

國(guó)泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 125.79%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)中證通信設(shè)備主題E
近1年 123.44%

購(gòu)買(mǎi)

天弘中證全指通信設(shè)備指
近1年 119.37%

購(gòu)買(mǎi)

天弘中證全指通信設(shè)備指
近1年 118.93%

購(gòu)買(mǎi)

博時(shí)中證全指通信設(shè)備指
近1年 118.91%

購(gòu)買(mǎi)

博時(shí)中證全指通信設(shè)備指
近1年 118.48%

購(gòu)買(mǎi)

泰康滬深300ETF
近1年 23.92%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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泰康基金

管理規(guī)模：1625.34億旗下基金：170只

泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)E

日漲幅1.11%

日漲幅1.05%

日漲幅1.05%

日漲幅0.97%

日漲幅0.96%

泰康中證智能電動(dòng)汽車(chē)E

日漲幅0.54%

購(gòu)買(mǎi)

泰康安泰回報(bào)混合

日漲幅0.39%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	861人
嘉實(shí)滬深300ETF	900人
招商中證白酒指數(shù)(LO	838人
華泰柏瑞滬深300ETF	999人
華夏滬深300ETF	1028人

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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