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華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100
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單位凈值 (2026-02-06)

107.92160.16%
近1月：0.97%
近1年：-1.55%

累計(jì)凈值

1.0792
近3月：-0.37%
近3年：--

近6月：-1.35%
成立來：7.92%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：114.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.97%
    -0.37%
    -1.35%
    0.63%
    -1.55%
    6.75%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.31%
    0.99%
    -0.46%
    -1.21%
    0.62%
    -1.40%
    6.30%
    10.78%
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    561 | 566
    84 | 413
    -- | 315
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 1 這個(gè)是幾年期的？ 萬火牛 02-06 13:31
33 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-21 19:13
54 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增申 基金資訊 01-20 19:16
22 0 今天怎么漲這么多 輕松的顧柔荷 01-20 14:56
33 0 這個(gè)etf會(huì)派息嗎 小老虎1338 01-16 12:18
185 0 第三輪公募費(fèi)率改革落地，債基贖回費(fèi)規(guī)則生變！債券E 華夏ETF君 01-12 10:02
62 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 01-11 19:09
25 0 這是什么指數(shù) 基民82F068c509 01-08 11:03
6833 1 A500單日迎來過百億資金布局 華夏ETF君 12-23 14:36
47 0 利息這麼低，還是基金公司賺錢 不為瘋狂枉為人 12-21 19:09
130 0 請問這兒下面8.51%里面的持倉(其他)是什么？是 多多99888 12-16 12:45
231 2 這個(gè)規(guī)模一下子怎么變了這么大呢？是因?yàn)榻迪㈩A(yù)期？ 多多99888 12-04 13:05
61 0 公告關(guān)于同意國投證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國債 基金資訊 11-24 18:07
48 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 11-23 19:21
80 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增國 基金資訊 11-19 19:13
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55 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 10-13 19:07
53 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 10-13 19:07
74 0 問下這個(gè)有沒有手續(xù)費(fèi)？ 不再投A股 09-18 10:41
532 0 債券ETF成為資產(chǎn)配置新主線，背后邏輯幾何？ 華夏基金 09-18 10:32
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