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單位凈值 (2026-02-06)

8.22250.01%
近1月：4.25%
近1年：44.18%

累計凈值

2.7172
近3月：11.15%
近3年：35.25%

近6月：28.81%
成立來：174.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1446.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 8.2225 2.7172 0.01%
    02-05 8.2217 2.7169 -1.85%
    02-04 8.3764 2.7666 0.14%
    02-03 8.3643 2.7627 3.09%
    02-02 8.1135 2.6822 -3.99%
    01-30 8.4511 2.7905 -1.72%
    01-29 8.5989 2.8380 -0.97%
    01-28 8.6830 2.8650 0.62%
    01-27 8.6299 2.8480 0.50%
    01-26 8.5869 2.8342 -0.97%
    01-23 8.6712 2.8612 2.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.70%
    4.25%
    11.15%
    28.81%
    9.15%
    44.18%
    75.10%
    35.25%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3464 | 4881
    503 | 4813
    446 | 4608
    1050 | 4204
    328 | 4810
    870 | 3494
    918 | 2553
    583 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3094.13%
    2024-12-31125.67%
    2024-06-30121.86%
    2023-12-3197.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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