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單位凈值 (2026-02-06)

3.1172-0.59%
近1月：-3.65%
近1年：21.24%

累計(jì)凈值

4.6338
近3月：0.24%
近3年：20.88%

近6月：9.55%
成立來：432.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1759.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2004-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 3.1172 4.6338 -0.59%
    02-05 3.1356 4.6556 -0.33%
    02-04 3.1459 4.6678 1.14%
    02-03 3.1103 4.6256 1.03%
    02-02 3.0786 4.5881 -2.08%
    01-30 3.1440 4.6655 -1.46%
    01-29 3.1906 4.7207 1.64%
    01-28 3.1391 4.6597 0.26%
    01-27 3.1310 4.6501 0.09%
    01-26 3.1281 4.6467 0.58%
    01-23 3.1101 4.6254 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    -3.65%
    0.24%
    9.55%
    0.41%
    21.24%
    38.67%
    20.88%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -3.83%
    -0.23%
    8.59%
    0.22%
    17.73%
    31.01%
    11.07%
    同類排名
    1499 | 4881
    4139 | 4813
    2679 | 4608
    2981 | 4204
    3768 | 4810
    2417 | 3494
    1958 | 2553
    1228 | 1989
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.39%
    2024-12-3121.66%
    2024-06-3021.27%
    2023-12-3119.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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