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工銀添頤債券A(485114

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單位凈值 (2026-02-06): 2.50400.04%; 近1月：0.40%; 近1年：3.99%

累計凈值: 2.5040; 近3月：0.68%; 近3年：-4.86%

: 近6月：1.66%; 成立來：150.40%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.14億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐博文等
成立日：2011-08-10	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寶鋼股份	0.89%	-0.28%	股吧
龍佰集團	0.89%	1.55%	股吧
大金重工	0.81%	-2.13%	股吧
新乳業(yè)	0.71%	-1.27%	股吧
太陽紙業(yè)	0.67%	1.05%	股吧
海螺水泥	0.66%	-0.67%	股吧
正泰電器	0.65%	-0.30%	股吧
景旺電子	0.65%	0.79%	股吧
雙匯發(fā)展	0.46%	-0.56%	股吧
隧道股份	0.42%	-0.75%	股吧

前十持倉占比合計：6.81%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24郵儲 5.39% --
23招行 5.38% --
22中海 5.38% --
22潤置02 5.37% --
22杭州 5.37% --
前五持倉占比合計：26.89%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24郵儲	5.39%	--
23招行	5.38%	--
22中海	5.38%	--
22潤置02	5.37%	--
22杭州	5.37%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.5040	2.5040	0.04%
02-05	2.5030	2.5030	0.00%
02-04	2.5030	2.5030	0.16%
02-03	2.4990	2.4990	0.12%
02-02	2.4960	2.4960	-0.32%
01-30	2.5040	2.5040	-0.12%
01-29	2.5070	2.5070	-0.04%
01-28	2.5080	2.5080	0.16%
01-27	2.5040	2.5040	-0.08%
01-26	2.5060	2.5060	0.08%
01-23	2.5040	2.5040	0.00%

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工銀添頤債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.40%	0.68%	1.66%	0.68%	3.99%	8.68%	-4.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	423 \| 1569	905 \| 1548	974 \| 1472	994 \| 1373	1059 \| 1548	854 \| 1237	844 \| 1054	862 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.73%	1.15%	1.33%	-0.66%	0.96%	1.48%	1.02%	0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	455 \| 1555	1019 \| 1469	601 \| 1383	1150 \| 1314	879 \| 1292	589 \| 1251	535 \| 1208	463 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.56%	4.53%	-9.94%	-6.43%	12.14%	14.35%	8.82%	-4.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	961 \| 1555	606 \| 1292	941 \| 1121	548 \| 955	106 \| 782	108 \| 632	250 \| 548	355 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 37.23%
2024-06-30 54.43%
2023-12-31 58.58%
2023-06-30 50.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：兩位基金經(jīng)理杜海濤和宋炳珅均有豐富的證券從業(yè)經(jīng)驗與投資管理經(jīng)驗，是公司固定收益團隊核心人物，該基金業(yè)績優(yōu)異，連續(xù)四年均排名同類前1/4。

報告期	基金換手率
2024-12-31	37.23%
2024-06-30	54.43%
2023-12-31	58.58%
2023-06-30	50.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-14~至今	徐博文呂焱	2年又56天	7.79%
2023-02-23~2023-12-13	杜海濤	293天	-11.64%
2020-11-30~2023-02-22	杜海濤景曉達	2年又84天	11.45%
2018-10-23~2020-11-29	杜海濤宋炳珅景曉達	2年又38天	18.30%
2012-02-14~2018-10-22	杜海濤宋炳珅	6年又252天	84.97%

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132	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-28 09:12
107	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-28 00:09
137	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 00:25
80	0	$工銀添頤債券A$建議好好查查	保護利潤	10-22 21:39
128	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:28
95	0	太垃圾跌多升少，想解套太難了，持有幾年還是丐10%	基民IH52020888	08-04 10:48
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113	0	推薦你們?nèi)タ纯殆i揚泓利，一年快900個蛋了，業(yè)績賊	夏天的風吹過	07-30 15:53
471	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:30
107	0	基金經(jīng)理大肆吃基金人血汗錢！	大紅偉	07-16 22:17
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212	2	#曬收益#	聚財招金	03-31 21:28
173	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:26
1279	6	股債雙豐收！混債更是收獲滿滿！	姚姚超會攢錢	03-22 13:07
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415	0	公告工銀瑞信添頤債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:35
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