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單位凈值 (2026-02-06)

1.1809-0.64%
近1月：1.54%
近1年：16.82%

累計(jì)凈值

1.9952
近3月：4.61%
近3年：8.91%

近6月：10.25%
成立來：112.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1809 1.9952 -0.64%
    02-05 1.1885 2.0028 -0.48%
    02-04 1.1942 2.0085 1.37%
    02-03 1.1781 1.9924 1.61%
    02-02 1.1594 1.9737 -1.80%
    01-30 1.1806 1.9949 -2.26%
    01-29 1.2079 2.0222 2.30%
    01-28 1.1807 1.9950 0.43%
    01-27 1.1757 1.9900 -1.03%
    01-26 1.1879 2.0022 0.28%
    01-23 1.1846 1.9989 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    1.54%
    4.61%
    10.25%
    4.36%
    16.82%
    25.72%
    8.91%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    1.39%
    4.27%
    9.14%
    4.37%
    13.77%
    19.71%
    0.40%
    同類排名
    807 | 4881
    1514 | 4813
    1393 | 4608
    2905 | 4204
    1889 | 4810
    2694 | 3494
    2208 | 2553
    1556 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-28 00:09
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