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單位凈值 (2026-02-06)

1.1591-0.46%
近1月：-2.60%
近1年：22.35%

累計(jì)凈值

2.0721
近3月：-0.47%
近3年：19.64%

近6月：13.13%
成立來(lái)：134.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1591 2.0721 -0.46%
    02-05 1.1644 2.0774 -0.50%
    02-04 1.1702 2.0832 0.71%
    02-03 1.1619 2.0749 1.03%
    02-02 1.1500 2.0630 -1.88%
    01-30 1.1720 2.0850 -0.90%
    01-29 1.1827 2.0957 0.71%
    01-28 1.1744 2.0874 0.23%
    01-27 1.1717 2.0847 -0.03%
    01-26 1.1720 2.0850 0.08%
    01-23 1.1711 2.0841 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    -2.60%
    -0.47%
    13.13%
    0.59%
    22.35%
    42.99%
    19.64%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1689 | 4881
    3583 | 4813
    3056 | 4608
    2500 | 4204
    3636 | 4810
    2325 | 3494
    1838 | 2553
    1291 | 1989
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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