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單位凈值 (2026-02-06)

1.4758-0.30%
近1月：1.26%
近1年：30.58%

累計凈值

2.5832
近3月：7.64%
近3年：22.34%

近6月：17.78%
成立來：187.78%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：9.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉寧
成 立 日：2011-08-02管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.4758 2.5832 -0.30%
    02-05 1.4802 2.5876 -1.31%
    02-04 1.4998 2.6072 0.58%
    02-03 1.4911 2.5985 2.07%
    02-02 1.4609 2.5683 -2.43%
    01-30 1.4973 2.6047 -0.95%
    01-29 1.5116 2.6190 -0.66%
    01-28 1.5217 2.6291 1.28%
    01-27 1.5024 2.6098 0.04%
    01-26 1.5018 2.6092 0.27%
    01-23 1.4977 2.6051 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.44%
    1.26%
    7.64%
    17.78%
    4.65%
    30.58%
    55.22%
    22.34%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1264 | 2333
    960 | 2331
    590 | 2320
    1012 | 2305
    894 | 2331
    967 | 2268
    926 | 2190
    733 | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    2024-06-30192.60%
    2023-12-31257.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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