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全球市場(chǎng)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.4677-0.49%
近1月：-2.98%
近1年：25.45%

累計(jì)凈值

2.1497
近3月：0.35%
近3年：17.87%

近6月：16.67%
成立來(lái)：128.00%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4677 2.1497 -0.49%
    02-05 1.4750 2.1570 -0.69%
    02-04 1.4853 2.1673 0.79%
    02-03 1.4737 2.1557 1.23%
    02-02 1.4558 2.1378 -2.62%
    01-30 1.4949 2.1769 -1.20%
    01-29 1.5131 2.1951 0.63%
    01-28 1.5036 2.1856 0.50%
    01-27 1.4961 2.1781 0.04%
    01-26 1.4955 2.1775 0.14%
    01-23 1.4934 2.1754 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.82%
    -2.98%
    0.35%
    16.67%
    0.70%
    25.45%
    44.60%
    17.87%
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.76%
    -2.86%
    -0.14%
    16.58%
    1.08%
    24.13%
    44.09%
    13.72%
    同類(lèi)排名
    2725 | 4881
    3840 | 4813
    2612 | 4608
    2121 | 4204
    3598 | 4810
    2047 | 3494
    1766 | 2553
    1357 | 1989
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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