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單位凈值 (2026-02-06)

1.57600.19%
近1月：0.57%
近1年：-0.32%

累計(jì)凈值

1.7410
近3月：1.61%
近3年：-1.13%

近6月：3.07%
成立來：78.79%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范磊等
成 立 日：2009-09-01管 理 人：諾安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.5760 1.7410 0.19%
    02-05 1.5730 1.7380 -0.51%
    02-04 1.5810 1.7460 -0.06%
    02-03 1.5820 1.7470 0.51%
    02-02 1.5740 1.7390 -0.69%
    01-30 1.5850 1.7500 0.25%
    01-29 1.5810 1.7460 -0.38%
    01-28 1.5870 1.7520 0.00%
    01-27 1.5870 1.7520 0.19%
    01-26 1.5840 1.7490 -0.25%
    01-23 1.5880 1.7530 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    0.57%
    1.61%
    3.07%
    0.83%
    -0.32%
    12.65%
    -1.13%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1264 | 1569
    710 | 1548
    467 | 1472
    662 | 1373
    919 | 1548
    1225 | 1237
    588 | 1054
    845 | 871
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30224.70%
    2024-12-31100.58%
    2024-06-30-20.65%
    2023-12-316.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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