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單位凈值 (2026-02-06)

1.16730.05%
近1月：1.35%
近1年：8.73%

累計凈值

1.7554
近3月：2.60%
近3年：19.59%

近6月：4.38%
成立來：102.00%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：122.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1673 1.7554 0.05%
    02-05 1.1667 1.7548 -0.08%
    02-04 1.1676 1.7557 0.15%
    02-03 1.1659 1.7540 0.34%
    02-02 1.1620 1.7501 -0.47%
    01-30 1.1675 1.7556 -0.25%
    01-29 1.1704 1.7585 0.00%
    01-28 1.1704 1.7585 0.15%
    01-27 1.1687 1.7568 0.04%
    01-26 1.1682 1.7563 -0.06%
    01-23 1.1689 1.7570 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.35%
    2.60%
    4.38%
    2.16%
    8.73%
    19.50%
    19.59%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    482 | 1569
    262 | 1548
    244 | 1472
    427 | 1373
    273 | 1548
    306 | 1237
    265 | 1054
    149 | 871
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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