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金鷹紅利價(jià)值混合A(210002

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單位凈值 (2026-02-06): 2.5398-0.49%; 近1月：2.54%; 近1年：21.07%

累計(jì)凈值: 4.3523; 近3月：4.86%; 近3年：57.87%

: 近6月：10.71%; 成立來(lái)：720.41%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：14.29億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳穎
成立日：2008-12-04	管理人：金鷹基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
山東黃金	5.53%	-1.86%	股吧
廣發(fā)證券	3.85%	-0.84%	股吧
華鈺礦業(yè)	3.83%	0.55%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	3.75%	0.13%	股吧
興業(yè)證券	3.05%	0.00%	股吧
匯頂科技	3.00%	-0.27%	股吧
虹軟科技	2.98%	-1.31%	股吧
萊克電氣	2.89%	-3.49%	股吧
信達(dá)證券	2.53%	-0.73%	股吧
牧原股份	2.52%	-0.68%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：33.93%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
環(huán)旭轉(zhuǎn)債	4.14%	--
華興轉(zhuǎn)債	1.78%	--
立訊轉(zhuǎn)債	1.47%	--
韋爾轉(zhuǎn)債	1.44%	--
姚記轉(zhuǎn)債	0.30%	--

公司觀點(diǎn)

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信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
21.07%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類(lèi)免申購(gòu)費(fèi)
20.35%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
32.12%近1年金鷹核心資源混...
駛向深藍(lán)：解鎖深海科技投資機(jī)遇
A股收盤(pán)綜述：滬指跌近1%，有色金...
板塊快速輪動(dòng)，如何投？
A股收盤(pán)綜述：滬指震蕩上漲0.16...
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累計(jì)凈值走勢(shì)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	2.5398	4.3523	-0.49%
02-05	2.5522	4.3647	-1.06%
02-04	2.5796	4.3921	-0.94%
02-03	2.6041	4.4166	1.90%
02-02	2.5555	4.3680	-3.72%
01-30	2.6542	4.4667	-1.46%
01-29	2.6936	4.5061	0.19%
01-28	2.6885	4.5010	1.05%
01-27	2.6606	4.4731	0.26%
01-26	2.6537	4.4662	0.66%
01-23	2.6363	4.4488	0.71%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.31%	2.54%	4.86%	10.71%	6.78%	21.07%	77.16%	57.87%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1948 \| 2333	671 \| 2331	1002 \| 2320	1407 \| 2305	527 \| 2331	1387 \| 2268	536 \| 2190	163 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-8.73%	20.10%	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2176 \| 2338	1007 \| 2347	941 \| 2353	444 \| 2331	136 \| 2336	718 \| 2322	1478 \| 2326	1793 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.93%	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 2338	565 \| 2336	7 \| 2330	506 \| 2299	87 \| 2205	1617 \| 2086	1322 \| 1974	1151 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年4季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 161.14%
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
2023-12-31 231.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：混合型基金，除10年外，其余年份表現(xiàn)均差于同類(lèi)平均水平

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	161.14%
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%
2023-12-31	231.01%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2026-01-31~至今	陳穎	7天	-4.31%
2024-11-04~2026-01-30	陳穎張展華	1年又87天	39.09%
2022-10-29~2024-11-03	陳穎	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陳穎朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陳穎	1年又99天	41.92%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
52	1	好好的，換什么經(jīng)理。以前好不容易積累的那一點(diǎn)盈利，	基民WZri1M	02-06 21:43
84	1	基民17I767O878	02-06 15:09
7361	13	我的基金又立功了，分享給你們	外匯波動(dòng)捕手WH	02-03 12:53
71	0	公告金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金(金鷹紅利價(jià)	基金資訊	02-03 09:09
64	0	公告金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)	基金資訊	02-03 09:06
97	0	公告金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-31 09:05
6840	11	紅利資產(chǎn)最近為啥又“香”了？這幾個(gè)消息值得看	笑顏襯你	01-30 11:57
7024	13	春季躁動(dòng)別瞎追！這個(gè)基金用“紅利+低波”幫你過(guò)濾風(fēng)	穩(wěn)健投基手	01-29 16:58
84	0	調(diào)倉(cāng)了還是咋滴？	基民62R6839z50	01-27 20:17
77	0	贊贊贊	基民17I767O878	01-26 21:20
93	0	公告金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:47
86	0	凈值	基民62R6839z50	01-21 21:23
125	0	最近有點(diǎn)走好了	招財(cái)小乖	01-16 17:31
93	0	贊	基民17I767O878	01-15 20:55
1505	1	美國(guó)動(dòng)手后油價(jià)沒(méi)漲！黃金有色瘋漲？	金鷹基金	01-09 16:49
212	1	為什么A類(lèi)的賣(mài)出費(fèi)率這么高啊	招財(cái)小乖	01-08 10:14
133	0	雖然凈值又難產(chǎn)，但今天居然紅了，也是不容易	招財(cái)小乖	01-07 21:57
113	0	現(xiàn)在游戲行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力就是AI。愷英網(wǎng)絡(luò)的SOO	金猴在望	01-05 10:34
59	0	半導(dǎo)體探底回升，表現(xiàn)亮眼！	明媚吖	12-30 13:40
187	0	別再把游戲當(dāng)單純娛樂(lè)了，它已經(jīng)成了AI技術(shù)的試驗(yàn)場(chǎng)	熊犖晴川	12-26 14:01

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 155.79%

購(gòu)買(mǎi)

德邦鑫星價(jià)值靈活配置混
近1年 137.88%

購(gòu)買(mǎi)

德邦鑫星價(jià)值靈活配置混
近1年 137.65%

購(gòu)買(mǎi)

寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A
近1年 136.04%

購(gòu)買(mǎi)

寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C
近1年 134.88%

購(gòu)買(mǎi)

交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混
近1年 131.40%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹紅利價(jià)值混合A
近1年 21.07%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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金鷹基金

管理規(guī)模：879.73億旗下基金：163只

金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合

日漲幅1.32%

日漲幅0.91%

日漲幅0.91%

日漲幅0.91%

金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有

日漲幅0.78%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有

日漲幅0.78%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹新能源混合A

日漲幅0.58%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
廣發(fā)多因子混合	21009人
金元順安元啟靈活配置混合	22971人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	21530人
招商中證白酒指數(shù)(LO	27439人
華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置	21453人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派現(xiàn)金0.6145元
2015-06-10	每份派現(xiàn)金0.5400元
2014-12-19	每份派現(xiàn)金0.2700元
2010-09-15	每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-08-03	每份派現(xiàn)金0.2000元
2009-04-01	每份派現(xiàn)金0.0880元

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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