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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

5.4073-0.11%
近1月：-0.73%
近1年：38.06%

累計凈值

5.7273
近3月：-1.71%
近3年：11.10%

近6月：19.65%
成立來：537.02%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：27.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁維德
成 立 日：2013-05-14管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 5.4073 5.7273 -0.11%
    02-05 5.4134 5.7334 0.65%
    02-04 5.3785 5.6985 2.32%
    02-03 5.2567 5.5767 1.38%
    02-02 5.1853 5.5053 -2.42%
    01-30 5.3138 5.6338 -0.86%
    01-29 5.3598 5.6798 0.73%
    01-28 5.3211 5.6411 0.72%
    01-27 5.2830 5.6030 -1.05%
    01-26 5.3393 5.6593 0.31%
    01-23 5.3228 5.6428 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    -0.73%
    -1.71%
    19.65%
    0.93%
    38.06%
    90.83%
    11.10%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    92 | 2333
    1726 | 2331
    2077 | 2320
    912 | 2305
    1724 | 2331
    709 | 2268
    373 | 2190
    1168 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30217.97%
    2024-12-31151.83%
    2024-06-30150.93%
    2023-12-31168.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
159 4 這個阿德小孩子都不如 炒股養(yǎng)家王重陽 02-07 02:08
41 0 今天清倉了，留下兄弟掙錢 夏日的麼麼茶 02-02 10:35
58 0 我減倉到只有8萬了，想給你個機會，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)你真是扶 股票牛888 01-31 09:54
63 0 $中歐價值智選混合A$這么好的行情你都不漲，把價值 基民XxHzDv 01-28 07:29
63 0 行業(yè)均值你都做不到，不如回家算了 股友W7g3090578 01-26 12:19
41 0 這次調(diào)倉太失敗了 W1818518 01-26 10:07
98 1 很好奇你是怎么做到每天都綠的 股票牛888 01-25 13:46
56 0 4千支股票上漲你都可以是綠的，你是個人才。 基民9666x580w2 01-23 21:36
82 1 基金經(jīng)理不行啊市場不好你操作不了市場好你還是操作不 基民Oqe851 01-23 20:51
58 0 17連陽基金經(jīng)理干嘛呢會不會做呀拿基民的錢練手呢 基民Oqe851 01-23 20:28
52 0 全部清倉太失望了，倒數(shù)，去弱留強 老周1688 01-22 19:46
78 0 終于知道為什么一直跌了，4季度瘋狂加倉一些下行的垃 股友ek2EB8 01-22 15:47
57 0 公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:39
46 0 怎么這樣 養(yǎng)雞賠錢_888 01-22 08:30
45 0 拋完了 華源一 01-21 21:03
48 0 只會跌，不會漲 基民YnvAmJ 01-21 20:17
72 0 漲起來不如我的債基，跌起來堪比我的科技，退市吧 股票牛888 01-21 00:18
47 0 …… n1432864467c0f7f 01-20 20:52
47 0 $中歐價值智選混合A$整天半死不活的，能不能爭氣一 基民XxHzDv 01-19 11:43
125 2 $中歐價值智選混合A$這段不正常 基民zX88955778 01-17 19:25
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