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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.2083-1.13%; 近1月：-1.74%; 近1年：23.04%

累計凈值: 1.3533; 近3月：-1.88%; 近3年：34.14%

: 近6月：4.12%; 成立來：38.15%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：3.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：樂無穹
成立日：2014-03-06	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.96%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
匯豐控股	8.45%	--	股吧
騰訊控股	7.43%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.97%	--	股吧
友邦保險	4.93%	--	股吧
建設銀行	4.34%	--	股吧
小米集團-W	4.20%	--	股吧
美團-W	3.34%	--	股吧
工商銀行	3.04%	--	股吧
中國移動	2.98%	--	股吧
香港交易所	2.88%	--	股吧

前十持倉占比合計：48.56%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2083	1.3533	-1.13%
02-05	1.2221	1.3671	0.22%
02-04	1.2194	1.3644	-0.10%
02-03	1.2206	1.3656	0.06%
02-02	1.2199	1.3649	-2.13%
01-30	1.2465	1.3915	-2.16%
01-29	1.2740	1.4190	0.48%
01-28	1.2679	1.4129	2.27%
01-27	1.2398	1.3848	1.27%
01-26	1.2242	1.3692	-0.04%
01-23	1.2247	1.3697	0.27%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.06%	-1.74%	-1.88%	4.12%	2.02%	23.04%	63.24%	34.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.15%	-2.81%	-2.61%	3.30%	-0.04%	15.13%	43.74%	43.99%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生指數(shù)	-3.02%	-0.56%	0.28%	6.62%	3.63%	27.13%	64.59%	25.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	68 \| 152	63 \| 150	41 \| 149	30 \| 146	71 \| 150	60 \| 135	36 \| 100	16 \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.21%	10.98%	3.63%	14.54%	-2.60%	18.39%	8.71%	-2.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生指數(shù)	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%	--	-2.97%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 359	139 \| 355	204 \| 349	102 \| 341	188 \| 330	92 \| 319	37 \| 310	199 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.86%	21.82%	-10.79%	-5.55%	-14.88%	-10.24%	11.71%	-8.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	74 \| 359	88 \| 330	161 \| 276	28 \| 202	77 \| 151	72 \| 104	65 \| 89	41 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 55.10%
2024-12-31 31.14%
2024-06-30 27.22%
2023-12-31 22.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫤闵笖?shù)，為投資者提供一個投資港股市場的工具。

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.10%
2024-12-31	31.14%
2024-06-30	27.22%
2023-12-31	22.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-04-13~至今樂無穹 2年又301天 37.70%
2014-03-06~2023-04-12 賴中立 9年又39天 0.33%
更多匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-13~至今	樂無穹	2年又301天	37.70%
2014-03-06~2023-04-12	賴中立	9年又39天	0.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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59	0	公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)更	基金資訊	01-26 17:19
57	0	公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2	基金資訊	01-21 17:24
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79	0	公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)A	基金資訊	12-18 18:50
81	0	公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)更	基金資訊	12-18 18:50
78	0	我特別看好寵物經(jīng)濟的發(fā)展前景，現(xiàn)在市場調(diào)整反而給了	機靈的唐淼秋7	12-16 14:59
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175	0	公告關于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF	基金資訊	10-26 17:22
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份額折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0210份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0180份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0227份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0314份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0240份

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一般

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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