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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.2083-1.13%
近1月：-1.74%
近1年：23.04%

累計(jì)凈值

1.3533
近3月：-1.88%
近3年：34.14%

近6月：4.12%
成立來：38.15%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2083 1.3533 -1.13%
    02-05 1.2221 1.3671 0.22%
    02-04 1.2194 1.3644 -0.10%
    02-03 1.2206 1.3656 0.06%
    02-02 1.2199 1.3649 -2.13%
    01-30 1.2465 1.3915 -2.16%
    01-29 1.2740 1.4190 0.48%
    01-28 1.2679 1.4129 2.27%
    01-27 1.2398 1.3848 1.27%
    01-26 1.2242 1.3692 -0.04%
    01-23 1.2247 1.3697 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.06%
    -1.74%
    -1.88%
    4.12%
    2.02%
    23.04%
    63.24%
    34.14%
    同類平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.02%
    -0.56%
    0.28%
    6.62%
    3.63%
    27.13%
    64.59%
    25.15%
    同類排名
    68 | 152
    63 | 150
    41 | 149
    30 | 146
    71 | 150
    60 | 135
    36 | 100
    16 | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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