基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A(161912
)

單位凈值 (2026-02-06)

3.6574-0.75%
近1月：1.88%
近1年：69.04%

累計(jì)凈值

4.3004
近3月：6.44%
近3年：85.23%

近6月：58.66%
成立來(lái)：427.78%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：莫海波
成 立 日：2019-03-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 3.6574 4.3004 -0.75%
    02-05 3.6849 4.3279 -1.15%
    02-04 3.7278 4.3708 -0.40%
    02-03 3.7426 4.3856 1.21%
    02-02 3.6977 4.3407 -3.45%
    01-30 3.8297 4.4727 1.59%
    01-29 3.7697 4.4127 -0.43%
    01-28 3.7860 4.4290 1.24%
    01-27 3.7396 4.3826 1.21%
    01-26 3.6950 4.3380 0.19%
    01-23 3.6881 4.3311 -1.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.50%
    1.88%
    6.44%
    58.66%
    4.12%
    69.04%
    144.20%
    85.23%
    同類平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    4038 | 5180
    2042 | 5103
    1589 | 4961
    124 | 4743
    2535 | 5103
    378 | 4482
    192 | 4031
    106 | 3343
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30122.45%
    2024-12-3192.75%
    2024-06-3089.92%
    2023-12-31136.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 基金是幾點(diǎn)前買入第二天才算收益 基民gQpOQU 01-29 14:34
128 1 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，你調(diào)倉(cāng)工商銀行 基民vDuIm8 01-27 16:28
83 1 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，把工行換成有色 基民vDuIm8 01-26 16:40
78 0 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$買工商銀行，長(zhǎng)江電力 基民vDuIm8 01-26 16:39
138 3 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$莫總調(diào)倉(cāng)了，調(diào)到哪個(gè) 基民vDuIm8 01-26 08:58
145 1 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$下一次開放什么時(shí)間？ 基民mgbtUq 01-25 19:39
524 0 萬(wàn)家基金莫海波：一季度，關(guān)注AI 應(yīng)用端的投資機(jī)會(huì) 萬(wàn)家基金 01-23 13:48
46 0 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，聽人勸吃飽飯， 基民vDuIm8 01-22 14:10
58 0 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，你不是左側(cè)交易 基民vDuIm8 01-21 19:44
76 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(L 基金資訊 01-20 17:21
149 2 今天看持倉(cāng)漲的很好啊！為何還是負(fù)的！ 基民82u01905R1 01-19 09:53
103 0 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$科技漲你不漲、煤炭漲 基民oLQfFR 01-17 23:21
88 1 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$什么題材股漲你都不漲 基民oLQfFR 01-17 09:26
138 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(L 基金資訊 01-11 17:19
348 3 賣了一半了，還能漲真是神奇 w穩(wěn)點(diǎn)穩(wěn)著點(diǎn)w 01-07 22:03
159 2 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$這只基為什么最近走的 武漢1970 01-07 21:26
79 0 老莫，調(diào)倉(cāng)了。調(diào)的不錯(cuò) 基民vDuIm8 01-07 20:40
269 2 這支基金什么時(shí)候放開，可以贖回？？ 愛上價(jià)值投資雷峰 12-26 19:09
93 0 啥時(shí)開放申購(gòu)？ 陳若何 12-19 19:07
73 0 看好半導(dǎo)體行情？同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697必須安排！ 海豚的黃金浪花 12-19 10:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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