基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.19980.02%
近1月：1.34%
近1年：40.91%

累計(jì)凈值

2.2488
近3月：0.52%
近3年：6.97%

近6月：17.56%
成立來：162.62%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王鵬
成 立 日：2015-04-10管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1998 2.2488 0.02%
    02-05 1.1996 2.2486 0.16%
    02-04 1.1977 2.2467 0.94%
    02-03 1.1866 2.2356 1.47%
    02-02 1.1694 2.2184 -2.10%
    01-30 1.1945 2.2435 -0.59%
    01-29 1.2016 2.2506 -0.30%
    01-28 1.2052 2.2542 0.27%
    01-27 1.2020 2.2510 0.06%
    01-26 1.2613 2.2503 -1.12%
    01-23 1.2756 2.2646 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    1.34%
    0.52%
    17.56%
    4.83%
    40.91%
    52.92%
    6.97%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    291 | 2333
    938 | 2331
    1754 | 2320
    1029 | 2305
    864 | 2331
    639 | 2268
    982 | 2190
    1353 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3093.12%
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 2 為什么我昨天才顯示虧100多，分紅完了顯示虧500 立總帶我飛 01-28 09:55
66 1 為啥持倉ST人福那么久，一直在跌 基民wHyzO8 01-26 21:46
39 0 2026.1.27日分紅了 順其自然2022 01-23 10:25
77 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-22 17:24
56 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-20 17:21
81 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-19 18:49
37 0 ，怎么辦，現(xiàn)在走就得割肉 牛漲一漲 01-14 13:59
43 0 圖片描述 友愛的梅 01-13 11:31
53 0 008998的投資邏輯很清晰：在機(jī)器人爆發(fā)前夜，重 秋分熊貓策略 01-08 11:35
84 0 總算等到這一天了！創(chuàng)新藥指數(shù)一根長(zhǎng)陽突破震蕩區(qū)，收 股友jso54379 01-05 12:38
51 0 套利反被套，這種以后不套利了 空倉等暴跌定投 12-30 15:30
42 0 元旦后贖回，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格太坑 空倉等暴跌定投 12-30 10:18
50 0 故意折價(jià)，凈值1.208，你倒是去凈值位置啊，虧錢 空倉等暴跌定投 12-30 09:48
50 0 故意折價(jià) 空倉等暴跌定投 12-30 09:34
68 1 都折價(jià)2個(gè)點(diǎn)，怎么還在賣出？ 空倉等暴跌定投 12-29 14:47
136 3 溢價(jià)都負(fù)了，牛 基民y7ph7a 12-29 13:40
228 4 今天申購的，明天才能看到持倉嗎 基民sYErEe 12-26 17:59
77 0 套利也不好套呀！兩三天就抹平溢價(jià)了 帶著嘴巴去旅行 12-26 13:06
286 0 國投新絲路LOF（161224）今日收盤價(jià)沖到近期 愛做鎖倉 12-25 22:46
100 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-25 17:20
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