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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀新絲路混合(LOF)手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.19980.02%; 近1月：1.34%; 近1年：40.91%

累計凈值: 2.2488; 近3月：0.52%; 近3年：6.97%

: 近6月：17.56%; 成立來：162.62%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王鵬
成立日：2015-04-10	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
美的集團	5.45%	-1.13%	股吧
ST人福	5.33%	0.26%	股吧
4.73%	0.43%	股吧
晶方科技	4.59%	-1.69%	股吧
驕成超聲	3.77%	-1.10%	股吧
新產(chǎn)業(yè)	3.65%	-0.53%	股吧
科倫藥業(yè)	3.52%	2.29%	股吧
惠泰醫(yī)療	3.51%	0.70%	股吧
洋河股份	3.48%	-0.97%	股吧
安琪酵母	3.43%	-1.02%	股吧

前十持倉占比合計：41.46%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.26%	--

公司觀點

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6.58%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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40.78%近1年國投瑞銀中證5...
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4.50%近1年國投瑞銀中高等...
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年前適合投資哪類債基？
機器人未來怎么看？
《清醒思考的藝術》
北證50有何亮點？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1998	2.2488	0.02%
02-05	1.1996	2.2486	0.16%
02-04	1.1977	2.2467	0.94%
02-03	1.1866	2.2356	1.47%
02-02	1.1694	2.2184	-2.10%
01-30	1.1945	2.2435	-0.59%
01-29	1.2016	2.2506	-0.30%
01-28	1.2052	2.2542	0.27%
01-27	1.2020	2.2510	0.06%
01-26	1.2613	2.2503	-1.12%
01-23	1.2756	2.2646	0.39%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	1.34%	0.52%	17.56%	4.83%	40.91%	52.92%	6.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	291 \| 2333	938 \| 2331	1754 \| 2320	1029 \| 2305	864 \| 2331	639 \| 2268	982 \| 2190	1353 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.95%	26.92%	3.97%	6.11%	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1963 \| 2338	681 \| 2347	597 \| 2353	462 \| 2331	1183 \| 2336	606 \| 2322	2119 \| 2326	2109 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	33.09%	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	769 \| 2338	2057 \| 2336	942 \| 2330	110 \| 2299	1349 \| 2205	355 \| 2086	679 \| 1974	1063 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 93.12%
2024-12-31 65.92%
2024-06-30 83.48%
2023-12-31 91.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：精選一帶一路主題的相關上市公司股票進行投資，業(yè)績優(yōu)于同類平均，表現(xiàn)良好。基金經(jīng)理有6年基金管理經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	93.12%
2024-12-31	65.92%
2024-06-30	83.48%
2023-12-31	91.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-10-15~至今	王鵬	6年又117天	122.55%
2017-06-10~2019-10-14	王鵬狄曉嬌	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦縛鵬王鵬狄曉嬌	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦縛鵬王鵬	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦縛鵬	2天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
74	2	為什么我昨天才顯示虧100多，分紅完了顯示虧500	立總帶我飛	01-28 09:55
66	1	為啥持倉ST人福那么久，一直在跌	基民wHyzO8	01-26 21:46
39	0	2026.1.27日分紅了	順其自然2022	01-23 10:25
77	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-22 17:24
56	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-20 17:21
81	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-19 18:49
37	0	，怎么辦，現(xiàn)在走就得割肉	牛漲一漲	01-14 13:59
43	0	圖片描述	友愛的梅	01-13 11:31
53	0	008998的投資邏輯很清晰：在機器人爆發(fā)前夜，重	秋分熊貓策略	01-08 11:35
84	0	總算等到這一天了！創(chuàng)新藥指數(shù)一根長陽突破震蕩區(qū)，收	股友jso54379	01-05 12:38
51	0	套利反被套，這種以后不套利了	空倉等暴跌定投	12-30 15:30
42	0	元旦后贖回，場內價格太坑	空倉等暴跌定投	12-30 10:18
50	0	故意折價，凈值1.208，你倒是去凈值位置啊，虧錢	空倉等暴跌定投	12-30 09:48
50	0	故意折價	空倉等暴跌定投	12-30 09:34
68	1	都折價2個點，怎么還在賣出？	空倉等暴跌定投	12-29 14:47
135	3	溢價都負了，牛	基民y7ph7a	12-29 13:40
228	4	今天申購的，明天才能看到持倉嗎	基民sYErEe	12-26 17:59
77	0	套利也不好套呀！兩三天就抹平溢價了	帶著嘴巴去旅行	12-26 13:06
286	0	國投新絲路LOF（161224）今日收盤價沖到近期	愛做鎖倉	12-25 22:46
100	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-25 17:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-27	每份派現(xiàn)金0.0600元
2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1630元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.2900元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-02-16	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.0470元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0860元

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