基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2026-02-06)

0.95800.08%
近1月：0.99%
近1年：15.51%

累計(jì)凈值

1.7161
近3月：3.23%
近3年：22.63%

近6月：9.35%
成立來(lái)：110.59%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.9580 1.7161 0.08%
    02-05 0.9572 1.7153 -0.24%
    02-04 0.9595 1.7176 -0.07%
    02-03 0.9602 1.7183 0.54%
    02-02 0.9550 1.7131 -0.78%
    01-30 0.9625 1.7206 -0.09%
    01-29 0.9634 1.7215 -0.31%
    01-28 0.9664 1.7245 0.21%
    01-27 0.9644 1.7225 0.15%
    01-26 0.9630 1.7211 -0.15%
    01-23 0.9644 1.7225 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    0.99%
    3.23%
    9.35%
    2.23%
    15.51%
    30.96%
    22.63%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1159 | 1569
    417 | 1548
    184 | 1472
    131 | 1373
    268 | 1548
    154 | 1237
    140 | 1054
    102 | 871
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
358 1 在4000點(diǎn)，如何攻防有序？ 倉(cāng)都加滿(mǎn) 01-24 20:33
58 0 怎么回事，股債都大漲，卻跌？ 股友SD18ZL 01-21 20:12
75 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:36
101 0 漲的少可以理解，跌得也多難理解 有執(zhí)行力的宋淼9 12-04 21:21
99 0 選澤產(chǎn)品眼光還是需要的，像信澳穩(wěn)悅這種2個(gè)月定開(kāi)， 凌晨往日 11-21 15:44
100 0 我是看出來(lái)了，這只穩(wěn)拿不用管，近6個(gè)月也有190個(gè) 股友589988r73K 11-21 11:44
84 0 不知不覺(jué)6個(gè)月已經(jīng)收獲了190個(gè)蛋了，堅(jiān)持定投，總 股友589988r73K 11-21 11:43
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307 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 11-02 17:21
375 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 17:53
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231 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 17:23
241 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:01
238 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:45
277 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:19
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