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單位凈值 (2026-02-06)

4.48330.28%
近1月：-1.71%
近1年：31.99%

累計(jì)凈值

4.6033
近3月：2.97%
近3年：12.79%

近6月：22.99%
成立來(lái)：370.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 4.4833 4.6033 0.28%
    02-05 4.4707 4.5907 -1.20%
    02-04 4.5251 4.6451 0.02%
    02-03 4.5242 4.6442 2.16%
    02-02 4.4286 4.5486 -2.38%
    01-30 4.5365 4.6565 -1.34%
    01-29 4.5983 4.7183 -0.91%
    01-28 4.6404 4.7604 0.19%
    01-27 4.6314 4.7514 -0.20%
    01-26 4.6408 4.7608 -1.58%
    01-23 4.7153 4.8353 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.17%
    -1.71%
    2.97%
    22.99%
    2.20%
    31.99%
    68.36%
    12.79%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.16%
    -1.69%
    2.86%
    22.42%
    2.23%
    29.85%
    61.89%
    6.73%
    同類排名
    1753 | 4881
    3118 | 4813
    1846 | 4608
    1437 | 4204
    2821 | 4810
    1520 | 3494
    1113 | 2553
    1490 | 1989
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.90%
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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315 0 華夏中小企業(yè)100ETF2025年度第一季度報(bào)告- 華夏徐猛 04-25 08:00
282 0 公告中小企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金2025年第1季 基金資訊 04-21 18:31
279 0 公告中小企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-30 17:11
285 0 很好，總算動(dòng)了 八顆牙齒曬太陽(yáng)83 03-21 12:08
348 2 3月4～5日每天成交超過(guò)前期平均量能10倍以上，誰(shuí) 滿倉(cāng)365 03-11 09:37
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445 0 這貨流動(dòng)性不行 天臺(tái)看過(guò)景 01-20 15:02
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