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單位凈值 (2026-02-05)

1.9360-1.33%
近1月：-4.30%
近1年：8.87%

累計凈值

1.9360
近3月：-6.07%
近3年：97.29%

近6月：3.75%
成立來：93.60%
類型：指數型-海外股票規(guī)模：97.80億元（2025-12-31）基金經理：倪斌
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數 | 年化跟蹤誤差：1.07%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.44%
    -4.30%
    -6.07%
    3.75%
    -3.82%
    8.87%
    33.98%
    97.29%
    同類平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.87%
    -2.20%
    -0.22%
    7.55%
    -0.69%
    15.16%
    42.70%
    101.18%
    同類排名
    266 | 357
    259 | 357
    255 | 356
    163 | 351
    330 | 357
    197 | 333
    153 | 278
    11 | 194
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.73%
    2024-12-3132.37%
    2024-06-3075.45%
    2023-12-3196.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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18 0 最近達子虧麻了 股友83d31911a5 02-06 14:29
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49 2 很好奇為什么這家有凈贖回份額?。?？不應該啊明明場內 早見沙織QAQ 02-06 10:44
37 0 今天溢價拉到8%，還可以紅一個點，等納指反彈的時候 股友K25z305282 02-06 08:36
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24 0 納斯達克廢了 來自冰城的股友 02-05 10:52
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18 0 早人爾馬，另幾足失了 伊井野彌子 02-05 10:11
178 3 請問這只基金平時的溢價大概是多少啊 伊井野彌子 02-05 09:45
18 0 把溢價漲到10%，還能漲5% 股友K25z305282 02-05 09:19
30 0 又跌了好多 股友g8169F5555 02-05 00:31
81 2 漂亮國大機構調倉換股高低切換已經一兩個月了，一旦完 時光的背影14315 02-04 14:00
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