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單位凈值 (2026-02-06)

1.2957-0.40%
近1月：-1.03%
近1年：31.50%

累計凈值

1.3023
近3月：3.61%
近3年：--

近6月：20.73%
成立來：30.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2957 1.3023 -0.40%
    02-05 1.3009 1.3075 -1.14%
    02-04 1.3159 1.3225 0.57%
    02-03 1.3084 1.3150 1.90%
    02-02 1.2840 1.2906 -2.66%
    01-30 1.3191 1.3257 -1.18%
    01-29 1.3349 1.3415 0.29%
    01-28 1.3310 1.3376 0.36%
    01-27 1.3262 1.3328 0.08%
    01-26 1.3251 1.3317 -0.17%
    01-23 1.3273 1.3339 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.77%
    -1.03%
    3.61%
    20.73%
    2.78%
    31.50%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.80%
    -1.16%
    2.81%
    19.02%
    2.64%
    27.55%
    51.41%
    18.05%
    同類排名
    2667 | 4881
    2765 | 4813
    1622 | 4608
    1628 | 4204
    2415 | 4810
    1543 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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162 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 工銀瑞信基金 11-05 18:18
166 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 大馬哈投資 11-05 14:27
60 2 請問：工銀ETF500什么時候分過紅？？？謝謝回復 zhaoq0939511701 10-31 22:46
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2517 0 滬指盤中突破3900點 再創(chuàng)近十年來新高 工銀瑞信基金 10-09 11:11
43 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:37
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64 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 17:26
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