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單位凈值 (2026-02-06)

1.4585-0.08%
近1月：1.92%
近1年：27.62%

累計(jì)凈值

1.4765
近3月：-1.54%
近3年：--

近6月：4.65%
成立來：47.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.4585 1.4765 -0.08%
    02-05 1.4597 1.4777 0.18%
    02-04 1.4571 1.4751 1.44%
    02-03 1.4364 1.4544 0.41%
    02-02 1.4306 1.4486 -2.28%
    01-30 1.4640 1.4820 -1.57%
    01-29 1.4873 1.5053 1.07%
    01-28 1.4716 1.4896 2.13%
    01-27 1.4409 1.4589 0.71%
    01-26 1.4307 1.4487 1.20%
    01-23 1.4137 1.4317 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    1.92%
    -1.54%
    4.65%
    3.27%
    27.62%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    3.09%
    0.58%
    5.54%
    4.64%
    26.71%
    62.67%
    51.22%
    同類排名
    983 | 4881
    1307 | 4813
    3508 | 4608
    3282 | 4204
    2183 | 4810
    1833 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    一般

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    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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