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單位凈值 (2026-02-06)

1.1575-0.01%
近1月：3.12%
近1年：--

累計凈值

1.1575
近3月：5.34%
近3年：--

近6月：13.61%
成立來：15.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    3.12%
    5.34%
    13.61%
    5.32%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.96%
    2.70%
    4.68%
    11.71%
    4.92%
    20.84%
    44.59%
    62.75%
    同類排名
    1467 | 4881
    941 | 4813
    1299 | 4608
    2447 | 4204
    1524 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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