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單位凈值 (2026-02-06)

1.1575-0.01%
近1月：3.12%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1575
近3月：5.34%
近3年：--

近6月：13.61%
成立來(lái)：15.75%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李樹(shù)建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證價(jià)值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    3.12%
    5.34%
    13.61%
    5.32%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.96%
    2.70%
    4.68%
    11.71%
    4.92%
    20.84%
    44.59%
    62.75%
    同類(lèi)排名
    1467 | 4881
    941 | 4813
    1299 | 4608
    2447 | 4204
    1524 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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