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單位凈值 (2026-02-06)

100.62490.02%
近1月：0.27%
近1年：--

累計凈值

1.0062
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：--
成立來：0.62%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：110.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 100.6249 1.0062 0.02%
    02-05 100.6005 1.0060 -0.01%
    02-04 100.6083 1.0061 -0.01%
    02-03 100.6176 1.0062 0.01%
    02-02 100.6110 1.0061 0.01%
    01-30 100.5995 1.0060 0.01%
    01-29 100.5937 1.0059 0.01%
    01-28 100.5865 1.0059 0.01%
    01-27 100.5796 1.0058 0.00%
    01-26 100.5784 1.0058 0.03%
    01-23 100.5516 1.0055 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.20%
    --
    0.28%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.35%
    0.39%
    0.51%
    0.37%
    1.82%
    7.28%
    13.88%
    同類排名
    504 | 663
    370 | 661
    567 | 647
    -- | 623
    227 | 661
    -- | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    --

    良好

    --

    --

    --
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163 0 助力一鍵把握科技金融投資機遇 科創(chuàng)債ETF工銀（1 工銀瑞信基金 09-24 11:02
38 0 賣了，虧了個申購費，真想不明白，我從二級市場買多好 忘記了可以了 09-24 10:28
245 0 今日上市！科創(chuàng)債ETF工銀 （159116） 工銀瑞信基金 09-24 09:05
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