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單位凈值 (2026-02-06)

100.71740.02%
近1月：0.27%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0072
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：--
成立來：0.72%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：108.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.22%
    --
    0.28%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.35%
    0.39%
    0.51%
    0.37%
    1.82%
    7.28%
    13.88%
    同類排名
    504 | 663
    370 | 661
    550 | 647
    -- | 623
    227 | 661
    -- | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

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    一般

    不佳

    --

    良好

    --

    --

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 公告華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 09-19 07:10
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