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易方達(dá)安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02370.02%
近1月：0.23%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1944
近3月：0.44%
近3年：7.71%

近6月：0.78%
成立來(lái)：20.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0237 1.1944 0.02%
    02-05 1.0235 1.1942 0.01%
    02-04 1.0234 1.1941 0.01%
    02-03 1.0233 1.1940 0.00%
    02-02 1.0233 1.1940 0.01%
    01-30 1.0232 1.1939 0.00%
    01-29 1.0232 1.1939 0.00%
    01-28 1.0232 1.1939 0.01%
    01-27 1.0231 1.1938 -0.01%
    01-26 1.0232 1.1939 0.02%
    01-23 1.0230 1.1937 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.44%
    0.78%
    0.23%
    1.61%
    4.26%
    7.71%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    212 | 987
    165 | 967
    214 | 957
    242 | 987
    379 | 929
    435 | 839
    384 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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