基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05600.01%
近1月：0.18%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.1460
近3月：0.41%
近3年：8.11%

近6月：0.71%
成立來(lái)：14.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0560 1.1460 0.01%
    02-05 1.0559 1.1459 0.01%
    02-04 1.0558 1.1458 0.00%
    02-03 1.0558 1.1458 0.01%
    02-02 1.0557 1.1457 0.01%
    01-30 1.0556 1.1456 0.00%
    01-29 1.0556 1.1456 0.00%
    01-28 1.0556 1.1456 0.01%
    01-27 1.0555 1.1455 -0.01%
    01-26 1.0556 1.1456 0.02%
    01-23 1.0554 1.1454 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.41%
    0.71%
    0.20%
    1.58%
    4.48%
    8.11%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    407 | 987
    232 | 967
    369 | 957
    381 | 987
    416 | 929
    322 | 839
    289 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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