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易方達價值精選混合(110009

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單位凈值 (2026-02-06): 1.5083-0.44%; 近1月：1.56%; 近1年：49.01%

累計凈值: 4.3723; 近3月：7.47%; 近3年：43.86%

: 近6月：31.70%; 成立來：1086.71%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：48.11億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：包正鈺
成立日：2006-06-13	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	8.44%	-3.91%	股吧
貴州茅臺	5.12%	-2.57%	股吧
寧德時代	3.45%	1.70%	股吧
藥明康德	3.41%	0.74%	股吧
徐工機械	3.04%	-1.72%	股吧
立訊精密	2.65%	-1.03%	股吧
深南電路	2.57%	8.09%	股吧
中國海油	2.24%	1.84%	股吧
永興材料	1.93%	3.79%	股吧
匠心家居	1.71%	-2.58%	股吧

前十持倉占比合計：34.56%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
伯25轉(zhuǎn)債 0.03% --
瑞可轉(zhuǎn)債 0.02% --
前二持倉占比合計：0.05%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
伯25轉(zhuǎn)債	0.03%	--
瑞可轉(zhuǎn)債	0.02%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
51.24%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.5083	4.3723	-0.44%
02-05	1.5150	4.3790	-0.65%
02-04	1.5249	4.3889	0.28%
02-03	1.5207	4.3847	2.42%
02-02	1.4848	4.3488	-3.36%
01-30	1.5365	4.4005	-0.36%
01-29	1.5420	4.4060	-0.08%
01-28	1.5433	4.4073	0.30%
01-27	1.5387	4.4027	0.52%
01-26	1.5308	4.3948	0.08%
01-23	1.5295	4.3935	0.09%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.84%	1.56%	7.47%	31.70%	4.59%	49.01%	64.00%	43.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2479 \| 5180	2222 \| 5103	1329 \| 4961	991 \| 4743	2279 \| 5103	1096 \| 4482	1845 \| 4031	511 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%	10.06%	-5.95%	5.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1236 \| 5130	1247 \| 4965	2771 \| 4794	2044 \| 4617	3273 \| 4611	2303 \| 4543	3300 \| 4440	400 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1146 \| 5130	2018 \| 4611	366 \| 4209	687 \| 3571	330 \| 2712	429 \| 1591	336 \| 922	262 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
2024-06-30 94.19%
2023-12-31 81.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：2015年業(yè)績遠超同類平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%
2024-06-30	94.19%
2023-12-31	81.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-14~至今	包正鈺	3年又147天	47.56%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	鄭希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	鄭希陳皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	鄭希	227天	16.45%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	請問，估值什么時候能上線	基民8373596AD2	02-03 18:55
68	1	為什么沒有估值了啊	基民UKlYRf	02-03 16:29
47	0	漲如蝸牛，跌起來一瀉千里，控制回轍能力不足。	止損不止贏	02-03 15:24
142	1	年前再次分紅大概在什么時候？親們	A金金金	02-02 19:07
669	1	易方達配置均衡、風格穩(wěn)健的基金經(jīng)理都有誰	阡陌說	01-31 00:05
100	2	絕對不要低估茅臺品牌的消費板塊價值。對于投資而已，	胖胖楊	01-29 22:53
49	0	浦銀安盛周期優(yōu)選昨日5.47%大漲，今日0.64%	大度的康衍慕	01-29 22:51
46	0	浦銀安盛周期優(yōu)選昨日大漲5.47%，凈值刷新歷史新	儀態(tài)萬千的石光耀	01-29 14:37
178	5	易方達價值精選混合	基民2jAJDJ	01-29 14:20
88	1	厲害	胖胖楊	01-29 08:04
103	1	人棄我取是投資生存很重要一個法則。對于貴州茅臺，始	胖胖楊	01-28 22:52
57	0	浦銀安盛周期優(yōu)選有色+化工配置發(fā)力，拿下5.47%	桀驁不馴的盧菲松	01-28 22:48
60	0	AI電網(wǎng)拉升銅需求，浦銀安盛周期優(yōu)選把握產(chǎn)業(yè)新增量	蕙質(zhì)蘭心的哥濤	01-28 15:35
60	0	07年紅利投資至今，獲利N倍，確實是?；?/a>	基民7F970153p0	01-27 20:28
170	4	張坤把白酒都減倉了，包經(jīng)理為啥加倉白酒，不拿基民錢	基民thJkFR	01-27 06:22
135	1	$易方達價值精選混合$這兩天是不是又該分紅了！	基民gZjjco	01-26 18:17
132	1	堅守十七，八年了，紅利再投資，值得持有啦	基民7F970153p0	01-24 15:32
110	1	要耐心持有，漲跌是正常的，閑錢持有十幾年了，翻N倍	基民7F970153p0	01-24 08:18
52	0	中際旭創(chuàng)	基民0p96K35516	01-23 18:56
83	1	今天為什么還不出凈值？	基民93u1823v03	01-23 17:43

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易方達價值精選混合
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基金名稱	關(guān)注度
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東財通信C	19838人
東財有色增強C	19375人
易方達中證人工智能主題	20336人
易方達科訊混合	21361人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2025-11-13	每份派現(xiàn)金0.0440元
2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0310元
2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-03	每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-02-17	每份派現(xiàn)金0.0750元
2022-01-21	每份派現(xiàn)金0.0780元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0800元
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