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單位凈值 (2026-02-06)

2.0830-0.24%
近1月：0.29%
近1年：35.37%

累計(jì)凈值

3.8260
近3月：10.27%
近3年：28.96%

近6月：25.64%
成立來：484.47%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 2.0830 3.8260 -0.24%
    02-05 2.0880 3.8310 -1.97%
    02-04 2.1300 3.8730 0.57%
    02-03 2.1180 3.8610 2.22%
    02-02 2.0720 3.8150 -5.69%
    01-30 2.1970 3.9400 -3.89%
    01-29 2.2860 4.0290 0.57%
    01-28 2.2730 4.0160 3.18%
    01-27 2.2030 3.9460 -0.77%
    01-26 2.2200 3.9630 2.02%
    01-23 2.1760 3.9190 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.19%
    0.29%
    10.27%
    25.64%
    5.44%
    35.37%
    47.94%
    28.96%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2086 | 2333
    1385 | 2331
    366 | 2320
    610 | 2305
    757 | 2331
    794 | 2268
    1084 | 2190
    552 | 2058
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 基金經(jīng)理水平也不怎樣，新增股份大多下跌，真不知是水 花開利市的孫尚香 01-30 15:49
56 0 永遠(yuǎn)張大牛6366 01-29 21:23
96 0 這只基金真是老樹發(fā)新枝，王經(jīng)理加油！ 陽光騎士2021 01-29 01:11
62 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
47 0 次次1分的分紅，有意思嗎？，神經(jīng)病 基民4EBx5g 01-19 20:23
89 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-16 07:08
77 0 當(dāng)初覺得腦機(jī)接口是科幻概念，沒敢多買基金，結(jié)果現(xiàn)在 柔美的章茗 01-14 10:34
114 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 07:05
47 0 頭 基民4EBx5g 01-12 20:17
92 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-09 07:05
65 0 白銀有色近期漲幅亮眼，同泰慧盈（008179）C類 努力的柳 01-07 12:01
55 0 $嘉實(shí)主題混合$加油！王經(jīng)理，最近表現(xiàn)不錯 基民yXbxFq 01-06 20:47
55 0 機(jī)器人領(lǐng)域重磅整合！東杰收購遨博，這是要搞大事。賽 深海的藍(lán)龍貝 12-24 12:03
47 0 別糾結(jié)今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒破：AI賦能 鷹派規(guī)則 12-24 12:00
65 0 別讓閑錢躺在銀行里貶值了，東方紅紅利低波抗通脹還穩(wěn) 渡沉浮 12-22 10:56
62 0 投資組合需要穩(wěn)的壓艙石，東方紅紅利低波就是好選擇， 養(yǎng)樂多檸檬 12-17 12:08
91 0 $嘉實(shí)主題混合$這只基金今天又完蛋了 堅(jiān)韌的易羽8 12-08 12:30
176 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
164 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-22 07:08
227 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 07:04
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