基金品種

全球市場
易方達國證價值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(025497
) 查看相關ETF>
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.1090-0.01%
近1月：2.84%
近1年：--

累計凈值

1.1090
近3月：4.89%
近3年：--

近6月：--
成立來：10.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-09-23管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.75%
    2.84%
    4.89%
    --
    4.89%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.96%
    2.70%
    4.68%
    11.71%
    4.92%
    20.84%
    44.59%
    62.75%
    同類排名
    1411 | 4881
    1034 | 4813
    1363 | 4608
    -- | 4204
    1737 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
4737 20 【百萬黃金實盤】金價突破5500后的思路 十拳劍靈 02-03 14:10
1257 5 【三百萬實盤】收益372萬新高：小步再平衡 十拳劍靈 01-27 22:09
67 0 公告易方達國證價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 01-22 00:08
505 0 尋找長牛指數(shù)：550只產(chǎn)品中篩出的價值答案 茶杯白水 01-20 15:00
521 1 永久投資行動派一周小結20260120 投基行動派 01-20 07:20
186 1 現(xiàn)在的持有人大約多少？規(guī)模變動了嗎 十年不動2020開始 01-06 18:03
632 0 指數(shù)均線表1637期（再次期待四千點？） 投基行動派 12-29 06:21
74 0 當時手真欠，買了這只雞，后悔死了 窗前一支蘭 12-24 20:27
23114 0 4000點震蕩，該關注什么？ 投資時間網(wǎng) 12-10 16:05
215 1 今天指數(shù)漲了。這個怎么跌這么多呢？ 基民A8731i7175 12-09 14:50
101 0 價值etf已經(jīng)有聯(lián)接基金了，成長etf計劃發(fā)行聯(lián)接 細雨絲蓮 12-08 08:45
96 0 運作費用太高了，什么時候能降一下費用？ 山雨海FOF 11-28 14:56
120 0 $易方達國證價值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A$把國證成 顏先森526 11-28 11:04
98 0 股息率高 地鼠哥哥 11-21 21:38
254 1 現(xiàn)在規(guī)模多少 十年不動2020開始 11-13 11:05
385 1 今天買了5萬元機器人 基星高照 11-12 22:01
95 0 什么時候能降費率啊，紅利類的指數(shù)都是低費率，這個費 山雨海FOF 11-07 13:24
881 1 如果你認同價值投資但又沒時間研究個股，不如直接了解 易方達基金 11-06 15:02
99 0 試探建倉 地鼠哥哥 11-02 20:02
235 0 公告易方達基金管理有限公司關于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 10-17 07:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1