基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.21070.07%
近1月：1.41%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2207
近3月：2.65%
近3年：--

近6月：4.54%
成立來(lái)：10.16%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2025-03-27管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2107 1.2207 0.07%
    02-05 1.2098 1.2198 -0.08%
    02-04 1.2108 1.2208 0.12%
    02-03 1.2094 1.2194 0.60%
    02-02 1.2022 1.2122 -0.59%
    01-30 1.2093 1.2193 -0.16%
    01-29 1.2112 1.2212 -0.05%
    01-28 1.2118 1.2218 0.17%
    01-27 1.2097 1.2197 0.02%
    01-26 1.2094 1.2194 -0.33%
    01-23 1.2134 1.2234 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    1.41%
    2.65%
    4.54%
    2.36%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    189 | 1569
    248 | 1548
    236 | 1472
    399 | 1373
    246 | 1548
    -- | 1237
    -- | 1054
    -- | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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