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單位凈值 (2026-02-06)

1.17320.21%
近1月：4.50%
近1年：--

累計凈值

1.1944
近3月：-0.88%
近3年：--

近6月：3.54%
成立來：19.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1732 1.1944 0.21%
    02-05 1.1707 1.1919 0.31%
    02-04 1.1671 1.1883 1.18%
    02-03 1.1535 1.1747 0.69%
    02-02 1.1456 1.1668 -1.61%
    01-30 1.1644 1.1856 -1.41%
    01-29 1.1811 1.2023 1.27%
    01-28 1.1663 1.1875 2.20%
    01-27 1.1412 1.1624 0.93%
    01-26 1.1307 1.1519 0.61%
    01-23 1.1238 1.1450 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    4.50%
    -0.88%
    3.54%
    4.65%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    419 | 4881
    441 | 4813
    3269 | 4608
    3379 | 4204
    1813 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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