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單位凈值 (2026-02-06)

1.1078-0.50%
近1月：-2.81%
近1年：23.65%

累計(jì)凈值

1.2579
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：13.82%
成立來：22.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1078 1.2579 -0.50%
    02-05 1.1134 1.2635 -0.54%
    02-04 1.1195 1.2696 0.77%
    02-03 1.1109 1.2610 1.09%
    02-02 1.0989 1.2490 -2.02%
    01-30 1.1216 1.2717 -0.94%
    01-29 1.1323 1.2824 0.71%
    01-28 1.1243 1.2744 0.26%
    01-27 1.1214 1.2715 -0.02%
    01-26 1.1216 1.2717 0.08%
    01-23 1.1207 1.2708 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.23%
    -2.81%
    -0.20%
    13.82%
    0.38%
    23.65%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1882 | 4881
    3746 | 4813
    2918 | 4608
    2416 | 4204
    3798 | 4810
    2207 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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