基金品種

全球市場
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.1078-0.50%
近1月：-2.81%
近1年：23.65%

累計(jì)凈值

1.2579
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：13.82%
成立來：22.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.12元。)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1078 1.2579 -0.50%
    02-05 1.1134 1.2635 -0.54%
    02-04 1.1195 1.2696 0.77%
    02-03 1.1109 1.2610 1.09%
    02-02 1.0989 1.2490 -2.02%
    01-30 1.1216 1.2717 -0.94%
    01-29 1.1323 1.2824 0.71%
    01-28 1.1243 1.2744 0.26%
    01-27 1.1214 1.2715 -0.02%
    01-26 1.1216 1.2717 0.08%
    01-23 1.1207 1.2708 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.23%
    -2.81%
    -0.20%
    13.82%
    0.38%
    23.65%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1882 | 4881
    3746 | 4813
    2918 | 4608
    2416 | 4204
    3798 | 4810
    2207 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
97 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 00:15
123 0 養(yǎng)老目標(biāo)基金，這樣選很簡單！ 工銀瑞信基金 01-16 15:35
95 0 養(yǎng)老Y份額購買操作攻略！ 工銀瑞信基金 01-15 16:45
102 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 01-15 07:33
93 0 個(gè)人養(yǎng)老金你準(zhǔn)備好了嗎？ 工銀瑞信基金 01-14 14:34
124 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第三次 基金資訊 01-13 00:05
96 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 01-06 07:27
253 0 值得紀(jì)念，與個(gè)人養(yǎng)老金雙向奔赴的第三年 工銀瑞信基金 12-17 14:15
289 0 個(gè)人養(yǎng)老金全面鋪開一周年：基金Y份額交出亮眼答卷 工銀瑞信基金 12-12 15:08
207 0 長期養(yǎng)老選對路，指數(shù)Y份額或是優(yōu)選項(xiàng)之一 工銀瑞信基金 12-11 10:02
244 0 個(gè)人養(yǎng)老金全面推廣一周年Y份額觀察：指數(shù)型產(chǎn)品全線 工銀瑞信基金 12-08 16:10
350 1 指數(shù)基金Y份額入市一周年：規(guī)模業(yè)績雙爆發(fā)，養(yǎng)老投資 大財(cái)可富司機(jī) 12-04 17:43
126 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-28 09:13
110 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金(Y類份額)基金 基金資訊 11-28 00:09
135 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
202 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 10-21 00:37
263 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第二次 基金資訊 10-17 05:08
194 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 10-15 00:42
165 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 00:28
194 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1