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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663
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單位凈值 (2026-02-06)

1.41000.22%
近1月：4.19%
近1年：23.04%

累計(jì)凈值

1.4490
近3月：-2.09%
近3年：--

近6月：2.12%
成立來：27.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4100 1.4490 0.22%
    02-05 1.4069 1.4459 0.31%
    02-04 1.4025 1.4415 1.21%
    02-03 1.3858 1.4248 0.70%
    02-02 1.3762 1.4152 -1.69%
    01-30 1.3999 1.4389 -1.43%
    01-29 1.4202 1.4592 1.29%
    01-28 1.4071 1.4411 2.21%
    01-27 1.3767 1.4107 0.93%
    01-26 1.3640 1.3980 0.60%
    01-23 1.3558 1.3898 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    4.19%
    -2.09%
    2.12%
    4.34%
    23.04%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    447 | 4881
    526 | 4813
    3668 | 4608
    3496 | 4204
    1898 | 4810
    2257 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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