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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.68410.23%
近1月：4.79%
近1年：26.55%

累計(jì)凈值

1.7841
近3月：-2.10%
近3年：70.88%

近6月：2.63%
成立來(lái)：78.71%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：36.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.6841 1.7841 0.23%
    02-05 1.6802 1.7802 0.33%
    02-04 1.6746 1.7746 1.27%
    02-03 1.6536 1.7536 0.74%
    02-02 1.6415 1.7415 -1.74%
    01-30 1.6706 1.7706 -1.52%
    01-29 1.6963 1.7963 1.36%
    01-28 1.6735 1.7735 2.36%
    01-27 1.6349 1.7349 0.99%
    01-26 1.6188 1.7188 0.65%
    01-23 1.6083 1.7083 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    4.79%
    -2.10%
    2.63%
    4.95%
    26.55%
    61.76%
    70.88%
    同類平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    16 | 152
    19 | 150
    47 | 149
    47 | 146
    46 | 150
    47 | 135
    43 | 100
    6 | 72
    四分位排名

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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