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單位凈值 (2026-02-06)

1.4606-0.49%
近1月:-3.01%
近1年:24.94%

累計凈值

1.4726
近3月:0.25%
近3年:--

近6月:16.43%
成立來:21.37%
類型:指數型-股票  |  中高風險規(guī)模:0.02億元(2025-12-31)基金經理:李孝華
成 立 日:2024-11-21管 理 人華富基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證A100指數 | 年化跟蹤誤差:1.10%

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    關聯基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.4606 1.4726 -0.49%
    02-05 1.4678 1.4798 -0.70%
    02-04 1.4781 1.4901 0.78%
    02-03 1.4666 1.4786 1.23%
    02-02 1.4488 1.4608 -2.62%
    01-30 1.4878 1.4998 -1.21%
    01-29 1.5060 1.5180 0.63%
    01-28 1.4965 1.5085 0.50%
    01-27 1.4890 1.5010 0.03%
    01-26 1.4885 1.5005 0.14%
    01-23 1.4864 1.4984 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.83%
    -3.01%
    0.25%
    16.43%
    0.66%
    24.94%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.76%
    -2.86%
    -0.14%
    16.58%
    1.08%
    24.13%
    44.09%
    13.72%
    同類排名
    2733 | 4881
    3852 | 4813
    2674 | 4608
    2161 | 4204
    3611 | 4810
    2085 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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