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單位凈值 (2026-02-06)

1.19240.22%
近1月：4.53%
近1年：23.52%

累計凈值

1.2109
近3月：-1.40%
近3年：--

近6月：2.49%
成立來：21.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.54%

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    • 5年
    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1924 1.2109 0.22%
    02-05 1.1898 1.2083 0.31%
    02-04 1.1861 1.2046 1.21%
    02-03 1.1719 1.1904 0.70%
    02-02 1.1637 1.1822 -1.64%
    01-30 1.1831 1.2016 -1.42%
    01-29 1.2001 1.2186 1.29%
    01-28 1.1848 1.2033 2.22%
    01-27 1.1591 1.1776 0.94%
    01-26 1.1483 1.1668 0.62%
    01-23 1.1412 1.1597 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    4.53%
    -1.40%
    2.49%
    4.67%
    23.52%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    393 | 4881
    425 | 4813
    3456 | 4608
    3465 | 4204
    1807 | 4810
    2221 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 又是跌 基民6u357370D5 12-22 10:09
40 0 什么基金啊，人家都在漲，就他一直跌 基民6u357370D5 12-22 10:08
144 5 4600家上漲，我關(guān)注這個方向！ 喬思遠 12-19 16:47
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