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單位凈值 (2026-02-06)

1.0508-0.02%
近1月：0.39%
近1年：4.68%

累計凈值

1.0561
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：1.36%
成立來：5.61%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：16.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳瀟等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0508 1.0561 -0.02%
    02-05 1.0510 1.0563 0.17%
    02-04 1.0492 1.0545 0.20%
    02-03 1.0471 1.0524 0.18%
    02-02 1.0452 1.0505 -0.39%
    01-30 1.0493 1.0546 -0.40%
    01-29 1.0535 1.0588 0.10%
    01-28 1.0524 1.0577 0.26%
    01-27 1.0497 1.0550 -0.13%
    01-26 1.0511 1.0564 -0.06%
    01-23 1.0517 1.0570 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.39%
    -0.32%
    1.36%
    1.05%
    4.68%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    161 | 1569
    916 | 1548
    1404 | 1472
    1083 | 1373
    771 | 1548
    752 | 1237
    -- | 1054
    -- | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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274 1 這到底是什么債基，一個半月了，才漲了0.15？？？ 乖小鑫 02-20 16:05
8283 12 當(dāng)科技ETF單日 新基探店員 02-18 23:05
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