基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.0529-0.01%
近1月：0.42%
近1年：4.93%

累計凈值

1.0591
近3月：-0.27%
近3年：--

近6月：1.45%
成立來：5.91%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：25.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳瀟等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0529 1.0591 -0.01%
    02-05 1.0530 1.0592 0.17%
    02-04 1.0512 1.0574 0.20%
    02-03 1.0491 1.0553 0.18%
    02-02 1.0472 1.0534 -0.39%
    01-30 1.0513 1.0575 -0.40%
    01-29 1.0555 1.0617 0.10%
    01-28 1.0544 1.0606 0.27%
    01-27 1.0516 1.0578 -0.14%
    01-26 1.0531 1.0593 -0.06%
    01-23 1.0537 1.0599 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.42%
    -0.27%
    1.45%
    1.07%
    4.93%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    156 | 1569
    888 | 1548
    1394 | 1472
    1060 | 1373
    756 | 1548
    713 | 1237
    -- | 1054
    -- | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
39 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:18
92 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 01-07 07:03
84 0 公告關(guān)于暫停招商安寧債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 01-06 07:16
107 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
76 0 公告招商安寧債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-23 09:09
126 0 公告招商安寧債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-23 09:08
99 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:11
497 0 現(xiàn)在買“固收+”的都是狠人！ 大財可富司機 07-25 15:49
159 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
138 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:10
123 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
196 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
349 0 公告關(guān)于開放招商安寧債券型證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn) 基金資訊 12-30 07:22
201 0 快放開了嗎 驚夢思念 12-18 13:39
367 0 公告招商安寧債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 10-25 07:14
375 0 公告關(guān)于招商安寧債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告 基金資訊 10-22 07:47
1015 0 當吳瀟遇到尹曉紅，兩個e人的「招商安寧」 金融圈女神經(jīng) 10-18 18:49
550 0 招商安寧的“答疑局”來啦！它具備哪些特點？風險收益 招商基金 10-17 10:12
388 0 如何力爭中低波？招商安寧投資思路大公開！ 招商基金 10-14 14:06
454 0 二級債基有啥特色？風險收益如何？戳視頻了解！一只追 招商基金 09-23 13:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1