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南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021971
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單位凈值 (2026-02-06)

1.21930.34%
近1月：3.47%
近1年：21.44%

累計(jì)凈值

1.2543
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：6.42%
成立來：25.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2193 1.2543 0.34%
    02-05 1.2152 1.2502 -0.32%
    02-04 1.2191 1.2541 1.78%
    02-03 1.1978 1.2328 0.41%
    02-02 1.1929 1.2279 -3.10%
    01-30 1.2310 1.2660 -1.73%
    01-29 1.2527 1.2877 0.70%
    01-28 1.2440 1.2790 3.23%
    01-27 1.2051 1.2401 0.05%
    01-26 1.2045 1.2395 1.80%
    01-23 1.1832 1.2182 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    3.47%
    0.07%
    6.42%
    4.48%
    21.44%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    4.86%
    2.63%
    7.64%
    6.14%
    21.94%
    39.46%
    46.78%
    同類排名
    1559 | 4881
    825 | 4813
    2764 | 4608
    3181 | 4204
    1857 | 4810
    2401 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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