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單位凈值 (2026-02-06)

1.06530.33%
近1月：3.58%
近1年：23.57%

累計(jì)凈值

1.1103
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：7.22%
成立來：11.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：27.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0653 1.1103 0.33%
    02-05 1.0618 1.1068 -0.33%
    02-04 1.0653 1.1103 1.87%
    02-03 1.0457 1.0907 0.43%
    02-02 1.0412 1.0862 -3.28%
    01-30 1.0765 1.1215 -1.82%
    01-29 1.0965 1.1415 0.72%
    01-28 1.0887 1.1337 3.46%
    01-27 1.0523 1.0973 0.05%
    01-26 1.0518 1.0968 1.91%
    01-23 1.0321 1.0771 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.04%
    3.58%
    0.21%
    7.22%
    4.64%
    23.57%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    4.86%
    2.63%
    7.64%
    6.14%
    21.94%
    39.46%
    46.78%
    同類排名
    1628 | 4881
    784 | 4813
    2695 | 4608
    3145 | 4204
    1815 | 4810
    2215 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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    一般

    --

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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 石油期貨上天了，這邊還想綠 做個(gè)節(jié)奏大師 01-29 13:12
19 0 虧損三個(gè)月拿著，今天小漲就賣飛了。場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)買賣，太 沉著的博士 01-28 13:38
22 0 買蹦匕 沉毅果決88888 01-26 10:38
17 0 砸不到15絕不進(jìn) 沉毅果決88888 01-23 11:08
17 0 今天非把分紅的錢砸回去！ 沉毅果決88888 01-23 09:33
28 0 一日游 沉毅果決88888 01-22 16:18
17 1 下來吧！那來回那去 沉毅果決88888 01-22 10:41
22 0 直線下 沉毅果決88888 01-22 10:30
40 0 公告南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:12
18 0 這貨要破1了 沉毅果決88888 01-21 13:38
23 0 每次加倉(cāng)就爆跌！太神奇了吧！ 沉毅果決88888 01-21 11:26
37 0 公告南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-19 19:10
39 0 公告南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-19 19:10
14 0 下來吧！ 沉毅果決88888 01-19 09:57
23 0 縮量八仟多億！這是個(gè)啥意思 沉毅果決88888 01-15 13:36
56 0 公告南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-14 19:09
19 0 這個(gè)真拉圾 沉毅果決88888 01-14 09:53
19 0 這垃圾 沉毅果決88888 01-12 14:45
42 2 頂點(diǎn)買入，跌了一個(gè)月，現(xiàn)在跌了9.8%無語。頭都不 波波的門門 01-09 10:45
38 0 公告南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-08 19:09
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