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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.11190.02%
近1月：0.12%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1519
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.49%
成立來(lái)：2.12%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬
成 立 日：2024-06-28管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1119 1.1519 0.02%
    02-05 1.1117 1.1517 0.02%
    02-04 1.1115 1.1515 0.00%
    02-03 1.1115 1.1515 0.00%
    02-02 1.1115 1.1515 0.00%
    01-30 1.1115 1.1515 0.01%
    01-29 1.1114 1.1514 -0.01%
    01-28 1.1115 1.1515 0.01%
    01-27 1.1114 1.1514 -0.01%
    01-26 1.1115 1.1515 0.01%
    01-23 1.1114 1.1514 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.25%
    0.49%
    0.14%
    1.21%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    285 | 987
    801 | 987
    852 | 967
    825 | 957
    770 | 987
    768 | 929
    -- | 839
    -- | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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44 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
119 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金(2025年第2號(hào))招 基金資訊 12-03 09:09
110 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-02 09:07
129 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:31
151 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)(含 基金資訊 10-15 07:36
150 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-15 07:36
244 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)(含 基金資訊 09-23 07:41
115 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
160 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
156 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào))招 基金資訊 06-27 09:12
203 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
213 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:26
990 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)代銷(xiāo)渠道大額 基金資訊 01-24 07:52
856 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:41
1039 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 09:08
1088 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)(含 基金資訊 12-11 07:35
1113 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:38
1174 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金(2024年第4號(hào))招 基金資訊 10-09 09:15
1188 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-09 09:09
1151 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào))招 基金資訊 09-30 09:08
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