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單位凈值 (2026-02-06)

1.34930.25%
近1月：5.30%
近1年：28.61%

累計(jì)凈值

1.4093
近3月：2.19%
近3年：--

近6月：6.13%
成立來(lái)：41.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-07-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3493 1.4093 0.25%
    02-05 1.3459 1.4059 0.18%
    02-04 1.3435 1.4035 1.87%
    02-03 1.3189 1.3789 0.42%
    02-02 1.3134 1.3734 -1.49%
    01-30 1.3333 1.3933 -1.35%
    01-29 1.3515 1.4115 1.05%
    01-28 1.3375 1.3975 1.70%
    01-27 1.3151 1.3751 0.09%
    01-26 1.3139 1.3739 0.68%
    01-23 1.3050 1.3650 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    5.30%
    2.19%
    6.13%
    6.05%
    28.61%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.47%
    6.80%
    4.38%
    6.94%
    7.79%
    30.00%
    57.10%
    50.82%
    同類排名
    256 | 4881
    293 | 4813
    2082 | 4608
    3195 | 4204
    1257 | 4810
    1742 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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